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昨天做了兩筆好交易。

第一筆是LRCX的拉回買入。 這個是觀察了很久的標的。 橫行了兩個多月迎來突破。消化了不少的獲利盤。 在pull back to pivot 且比前一天稍低的位置掛了張單，止損直接放在50MA和63MA的下方(同時是型態失效位置)。 考慮了成交量，考慮了大盤的走勢，考慮了相對強度，型態，以及市場心態。 考慮了進場出場的位置，這筆交易單從行為來說是一百分，需要保持。

昨天也突然想到了一個心態模擬。 如果在交易的時候，幻想是有其他人在看著你trade，你會做得更加合乎規矩(健身也是一樣的)，可以嘗試。

第二筆是SIMO的Buyable Gap Up。 經歷過很多次Buyable Gap Up 的失敗，我發現問題在於對Buyable Gap Up質量的把控。 你的Buyable Gap Up 勝率很低，只有兩個成功例子，雖然兩單已經足夠cover 其他大部分的losing trades. 但是這裡的重點在於，Buyable Gap Up 極度需要紀律，需要在這些下列條件缺一不可時才能trigger:

1. 有基本面的重大突破 / 發財報的earnings 驚喜
2. 跳空幅度必須夠大，大盤股要大於6%，中盤股大於10%最佳
3. 盤前成交量要起碼到每天成交量的10%以上 (盤前買入 / 開盤買入)
4. 在跳空前 股票必須是一個非延伸狀態 (避免exhaustion gap)，前面幾天必定不能有另一波大漲
5. 跳空後位置必須在200MA上方，跳空到歷史新高 / 52周新高最佳 (非必要)
6. 另一個買入點: 如果前面所有條件成立，當天盤中爆出歷史天量(必須是歷史天量，或至少近幾年最大量之一)，陽燭的任何一個位置都可以是潛在買點，前提是風險可控 (參考第七條)
7. 止損放在Day low下方的1%(盤中買) / 開盤價下方的3%(開盤買)
8. Market 必須risk-on / 位於20MA上方。

昨天SIMO的買入是在盤中，確認量能已經接近歷史天量，判斷收盤必定是歷史天量，所有其他條件都符合。

對比參考: 昨天也有另一個Buyable Gap Up的機會 — NXPI，但是因為NXPI前面漲得不少，因此沒有選擇做NXPI，NXPI 可以另外找機會進場，但是從Buyable Gap Up的角度，他有exhaustion gap的風險。 此前做過失敗的buyable gap up，不少是犯這一個錯誤 (nbis / qcom)。最後收盤的時候，NXPI依然是個成功的gap up，然而哪怕開盤買，也沒有多少profits。

有一個outlier 是INTC的exhaustion gap up接繼續 follow-through，出於CPU敘事的根本性改變。 但是這個涉及基本面的考慮，而且肉不多(去做其他CPU股票一樣大賺)，因此不應因為INTC的exhaustion gap 成功而忽略其他失敗的例子。

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離場策略:

發現你每次交易都會思考進場 / 止損策略，卻很少思考離場策略。

你以後的交易可以嘗試先制定sell into strength / sell into weakness 的策略。

Sell into Strength : 用於trend following, 已經相當extended 的股票，那麼直接選擇resistance sell 是個不錯的獲利邏輯。 但是我們這半年可能只做swing，那麼我們會避免做吃魚尾的trend following。

Sell into Weakness: 用於抱緊大波段。 強勢股在大漲的中途也必然會面對回撤，觀察幾點:

1. 碰到resistance時候的反應
2. 回撤時的成交量 (必須量縮)
3. 上漲時的成交量 (已經在高位的股票不應該繼續爆出大量，除非繼續有大漲幅，否則有派發可能)
4. 市場的情緒和板塊的情緒 (Think in context)

參考: TTMI / ARM。 TTMI 和 ARM 都同時在大量浮盈後碰到阻力，

TTMI 曾經觸碰阻力三次，且碰到阻力後沒有大幅回落，反而重新測試阻力，加上market risk-on 我判斷阻力很可能被突破，最後成功突破。

ARM 則是用了一個不同的Approach，他當時是市場的最強 (CPU 邏輯)，但是他是第一次碰上UTL，再加上大型股票傾向尊重support / resistance，因此還是選擇賣出了1/4。 最後還是突破了UTL，不過似乎由於沒有了"多次碰到阻力" 的這個Edge，賣出1/4 是個正確的決定。決策的品質要在進場那一刻判斷，而不是用結果回推。

時間止損規則 v1.0:

BGU 類:

• 進場後 3 個交易日內若未創新高 → 減倉 50%
• 5 個交易日內若未達 +1R → 全出

Pullback to Pivot 類:

• 進場後 5 個交易日內若未達 +1R → 減倉 50%
• 8 個交易日內若仍在進場價附近 → 全出

提早take profit — 大多數breakout 在20-25%的profit 就會迎來調整(有重大催化劑另計)，可以考慮在這個區間部分止盈，或至少觀察他的動態。